Descripción del puesto:
Breve descripción:

 

 

Descripción completa:

 

El Analista de Tesorería desempeñará un papel clave en la gestión del flujo de caja, las inversiones y la elaboración de informes financieros. Este puesto implica una variedad de tareas analíticas, de informes y administrativas para garantizar una gestión eficaz del efectivo y operaciones financieras. El Analista de Tesorería apoyará a la alta dirección con datos financieros críticos, gestionará bases de datos relacionadas con tesorería y contribuirá al desarrollo y mantenimiento de políticas y procedimientos financieros.

 

·       Prepara y gestiona las posiciones diarias de caja, las previsiones a corto plazo y las necesidades de flujo de caja.

·       Concilia las cuentas de efectivo y las transacciones, incluyendo transferencias bancarias y pagos ACH, con la publicación del libro mayor general.

·       Hacer un seguimiento y analizar la actividad de caja e inversión, asegurando informes precisos y oportunos

·       de información financiera.

·       Desarrollar e interpretar análisis críticos relacionados con el flujo de caja, inversiones y otros datos relacionados con la tesorería.

·       Preparar informes completos sobre las actividades de caja y de inversión, incluyendo el Informe de Nota de Caja, el Informe de Inversiones y las proyecciones de flujo de caja.

·       Analizar registros y datos financieros para identificar tendencias, ineficiencias y oportunidades de mejora.

·       Gestionar y conciliar las bases de datos de tesorería y asegurar la alineación con los equipos operativos.

·       Publica entradas en sistemas ERP/contables cumpliendo con las directrices establecidas.

·       Ayudar en la preparación de los informes finales, incluyendo la edición de datos y la creación de gráficos y presentaciones.

·       Desarrollar y actualizar procedimientos y políticas para reflejar los procesos actuales y mejorar la eficiencia operativa.

·       Apoyar otras funciones de gestión de caja y proyectos departamentales según sea necesario.

 

 

 

 

·       Licenciatura en Empresariales, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado

 

·       2+ años de experiencia en un analista de tesorería o un puesto similar

·       Sólidas habilidades analíticas con la capacidad de interpretar datos financieros complejos e identificar tendencias.

·       Dominio de sistemas y software de gestión financiera, incluyendo Microsoft Excel y sistemas ERP/contables.

·       Sólido conocimiento de los principios de contabilidad de caja y de inversión.

·       Capaz de desarrollar y comunicar informes tanto vertical como horizontalmente dentro de la organización

·       Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

·       Grandes habilidades de planificación, organización y resolución de problemas.

·       Capacidad para trabajar de forma independiente y gestionar múltiples tareas con supervisión mínima.

·       Experiencia en un analista de tesorería o un puesto similar. Obligatorios 2 años

·       Sólidas habilidades analíticas con la capacidad de interpretar datos financieros complejos e identificar tendencias. Obligatorio

·       Dominio de sistemas y software de gestión financiera, especialmente Microsoft Excel. Obligatorio

·       Sólido conocimiento de los principios de contabilidad de caja y de inversión. Obligatorio

·       Capaz de desarrollar y comunicar informes vertical y horizontalmente dentro de la organización Requisito

·       Grandes habilidades de planificación, organización y resolución de problemas. Obligatorio

·       Licenciatura en Negocios, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado. Obligatorio