TÍTULO: Analista de Tesorería

UBICACIÓN: Washington, DC/ Híbrido

EDUCACIÓN MÍNIMA: Licenciatura en IT, campo relacionado o experiencia equivalente.

EXPERIENCIA REQUERIDA: 5 años

ENTREVISTAS: Solo webcam

 

El cliente busca a una persona con 5 años de experiencia como analista de tesorería.

 

El Analista de Tesorería desempeñará un papel clave en la gestión del flujo de caja, las inversiones y la elaboración de informes financieros. Este puesto implica una variedad de tareas analíticas, de informes y administrativas para garantizar una gestión eficaz del efectivo y operaciones financieras. El Analista de Tesorería apoyará a la alta dirección con datos financieros críticos, gestionará bases de datos relacionadas con la tesorería y contribuirá al desarrollo y mantenimiento de políticas y procedimientos financieros.

 

Responsabilidades clave: 

·         Prepara y gestiona las posiciones diarias de caja, las previsiones a corto plazo y las necesidades de flujo de caja.

·         Concilia las cuentas de efectivo y las transacciones, incluyendo transferencias bancarias y pagos ACH, con la publicación del libro mayor general.

·         Rastrear y analizar la actividad de efectivo e inversiones, asegurando la información financiera precisa y oportuna.

·         Desarrollar e interpretar análisis críticos relacionados con el flujo de caja, inversiones y otros datos relacionados con la tesorería.

·         Preparar informes completos sobre actividades de caja e inversión, incluyendo el Informe de Nota de Caja, el Informe de Inversiones y las proyecciones de flujo de caja.

·         Analizar registros y datos financieros para identificar tendencias, ineficiencias y oportunidades de mejora.

·         Gestionar y conciliar las bases de datos de tesorería y asegurar la alineación con los equipos operativos.

·         Publica entradas en sistemas ERP/contables cumpliendo con las directrices establecidas.

·         Ayudar en la preparación de los informes finales, incluyendo la edición de datos y la creación de gráficos y presentaciones.

·         Desarrollar y actualizar procedimientos y políticas para reflejar los procesos actuales y mejorar la eficiencia operativa.

 

·         Experiencia en un analista de tesorería o un puesto similar. Obligatorio 5 años

·         Sólidas habilidades analíticas con la capacidad de interpretar datos financieros complejos e identificar tendencias. Obligatorio 

·         Dominio de sistemas y software de gestión financiera, incluyendo Microsoft Excel y sistemas ERP/contables. Obligatorio

·         Sólido conocimiento de los principios de contabilidad de caja y de inversión. Obligatorio

·         Capaz de desarrollar y comunicar informes tanto vertical como horizontalmente dentro de la organización. Obligatorio 

·         Grandes habilidades de planificación, organización y resolución de problemas. Obligatorio

·         Licenciatura en Negocios, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado. Obligatorio